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量投科技以科技推动产融结合 深度服务实体经济

2021-05-26 22:18:09   来源:   作者:崔蕾

博电竞 www.seillean.com 客户价值第一

依托对产业的深入了解和科技服务能力,目前,上海量投网络科技有限公司(下称量投科技)在产业服务方面积累了很多典型客户,涵盖了大型国企、外企和民营企业等多种企业类型,以及有色、黑色、能化和粮油等多个产业。据使用客户反馈,使用量投科技的产品提高了交易效率,显著降低了交易成本,简化了后台运营操作。在服务企业的过程中,量投科技也在不断完善产品功能,提升服务质量,为更多产业客户提供优质的产品和服务。

“对症下方案”,帮助产业企业解决运用衍生品的实际困难

“有色、黑色和粮油产业的企业对期货衍生品的运用相对成熟,参与的企业也较多。近年来,能化轻工领域随着期货品种的增加,企业参与套期保值的热情也很高。从参与衍生品交易的团队规模来看,主要集中在有色、黑色和能化产业,这几个行业对套期保值相关的信息系统需求更加迫切。”量投科技副总经理李辉向期货日报记者介绍说,量投科技在交易、风控、盘后业务管理等方面,为企业提供标准解决方案,同时从企业的实际需求出发,结合企业信息化现状,为企业提供系统建设的总体规划建议,以及为满足企业管理要求进行定制化的开发。

物产中大期货有限公司(下称物产中大期货)为世界500强物产中大集团股份有限公司金融板块的重要成员公司。物产中大期货按照“以期现为基础、以交易为核心、以投研为驱动”三位一体的商业模式,逐步建设成为集团大宗商品流通核心主业相配套的“价格流”风险管理服务商和国内一流的大宗商品产业金融服务商。下属三家公司:浙江中大资本管理有限公司、浙江物产中扬供应链服务有限公司、浙江物产永利实业有限公司。

量投科技全球交易系统有效解决了现有客户期货交易管理环节的需求,同时借助量投系统良好的开放性和可扩展性,通过联合项目开发,满足了客户对于一体化风险管理和信息化建设的诉求。

一方面是赋能交易。交易员通过全球交易系统搭配的先进期货交易软件——无限易,可便捷实现自定义套利交易功能,实现多达6个期货、期权合约之间的跨期和跨市场套利交易,内置算法工具减少了“瘸腿”和滑点风险,使交易效率有效提高。日常套保管理方面,通过使用Smart-Order功能可以实现大单拆分,降低了市场的冲击成本。当需要移仓换月时,通过自动移仓功能,可以指定基差移仓或者指定时间按照基差均价移仓,还可以方便地通过移仓实现投机和套保持仓的转换。

另一方面是赋能管理。通过该解决方案,业务人员的工作效率获得极大提升:一是原本交易员需要在多个期货交易软件中来回切换,现在一个交易员即可实现对全部下属公司的账号进行管理;二是通过全球交易系统的子账户功能,即可在每天期货交易完成后,快速生成各分公司的交易报表和结算报表。

此外,通过与现货系统对接,套期保值指令实现了留痕。业务经理可以通过PC终端或者移动App下达交易指令,指令通过系统自动传送,避免了交易员的遗漏疏忽。该方案也完善了风险管理手段,通过全球交易系统与企业ERP系统对接,能够实时同步期现计划书与风控规则,自动生成期现风险敞口报表,以及期货交易数据回传企业ERP系统,帮助企业及时掌握风险管理情况。

五矿经易期货有限公司(下称五矿期货)为中国五矿集团有限公司旗下五矿资本股份有限公司重要金融子企业。“五矿期货产业客户业务规模大,涉及的期货交易业务复杂,为了能同时满足国资委对国企的管理要求、产业客户内部精细化管理需求及与业务相关亟待解决的问题,‘量投国企套期保值交易解决方案’为五矿期货的产业客户带来了更先进的期货交易和管理方式:通过算法交易功能解决交易难度大的问题;通过移仓护卫功能有效降低滑点损失;通过账户整合、分账户体系,实现账户统一管理和统一报表的功能,符合国资委对国企参与金融衍生品业务的管理要求。”五矿期货项目负责人蒋龙生介绍说。

量投科技的解决方案主要依托全球交易系统(GTS)来实现,首先将集团内各个期货账户集中管理,然后向下为每个子公司设立子账户,以实现集团统一管控期货账户的需求。每天期货交易完成后系统自动生成子公司的交易报表。独立强大的风控系统可以为风控部门提供公司层面、子公司层面的实时风险监控。

GTS的多级账户管理功能,支持对公司、子公司的交易策略进行管理,按照多种维度进行报表统计,这些功能使得原本庞大而复杂的业务部门关系统一整合到到单一系统内,实现了国资委要求的统一集中管理。五矿期货的产业客户也能够更加清晰、快速地了解期货衍生品的交易情况。

对于杭州热联集团股份有限公司(下称热联集团)在期现结合方面有丰富经验的企业,面临下属部门众多、期货保证金占用高的问题,量投科技为热联集团推荐了“净分仓资金管理解决方案”。该解决方案成功帮助企业实现了多部门集中账号管理、部门独立交易,结合净分仓资金管理模式大大降低了期货保证金的占用,为集团提升了资金使用灵活度。

据热联集团交易部负责人吴伟萍介绍,通过全球交易系统的应用,热联集团对内设置分账户体系,各部门使用对应的分账户进行期货交易下单。在实际下单过程中,全球交易系统可自动识别部门报单和现有持仓情况,始终使期货账户保持净持仓头寸,实际运行中大幅释放了原有的保证金占用,释放的资金为热联集团额外创造利息收益达到七位数。同时,在子账户与资金账户不同层面进行风险管控,以确保集团资金的调配使用。

截至目前,量投科技直接服务的产业机构客户超过50家,其中量投科技的英文版产品服务了多家外资客户,企业通过量投科技的解决方案,交易执行效率大幅提升,交易成本有明显的降低,用户对系统的使用体验感也有较好反馈。

协同、创新、立体,为更多产业客户提供优质的产品和服务

除了直接服务产业,量投科技也与期货公司合作,将无限易客户端作为期货公司为产业和机构服务的重要技术工具。目前,无限易已有38家期货公司采购上线。其中,AA类期货公司16家,占比85%。

“在过去的两三年里,我们服务的企业客户越多,所获得的感悟和心得也就越多,这期间也促使我们的产品不断完善。”李辉告诉期货日报记者,感受最深、感悟最多的是协同、创新和立体服务。

协同方面,量投科技的产品主要服务于企业在期货交易的执行环节。“不过,我们发现要做好这一点并不容易,众多的企业客户在面对衍生品交易时的态度、风格、业务方式都不同,如何在为用户提供标准化产品的同时,又去满足用户的个性化需求,需要协同的便是专业的风险管理咨询机构。”李辉表示,他们可以为企业提供更加科学、更有效率、更具前瞻性的业务解决方案,这些方案能够使企业少走弯路,使企业在套期保值的决策中思路更清晰、决策更敏锐,配合公司的系统工具,便能更好地为企业赋能。

“创新方面,公司所感悟的创新并非创新某项功能,而是随着我国期货市场不断发展、国际影响力不断提升,我们所要提供的产品和解决方案必须走在用户前面,对于软件类产品尤为重要。我们不断走访企业用户,希望从业务方式、流程体系上为用户带来创新和改变。”李辉表示。(本系列完)

 
责任编辑: 孙亚宁
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