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美联储纪要发布有惊无险 黄金企稳收涨

国际现货黄金周三(7月5日)在北京时间周四凌晨2时美联储纪要发布后,短线震荡,日内跌幅有所扩大,美市盘中最低下探至1217.14美元/盎司,后止跌企稳。美元则进一步受到提振,扩大涨幅。日内公布的美国5月工厂订单减少幅度大于预期为-0.8%;其中运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。数据对美元形成一定打压,对黄金则是利好。

美联储会议纪要称几乎所有的联储决策者支持在6月会议上升息;一位决策者希望等到通胀回升后再行动。多数美联储决策者认为近期通胀数据疲弱与通胀趋势的关联性不大;几位联储决策者认为近期进口物价上涨与中期通胀持续攀升的趋势一致;几位联储决策者担忧近期通胀数据疲弱的情况可能持续,因来自资源利用的传导有限美联储官员已准备好支持逐渐加息;但在何时启动缩表一事上存在意见分歧;美联储官员讨论了失业率、通胀及GDP增速等问题,有70%的委员预计2017年联邦基金利率在0.7%-2.1%区间内,2018年0.1%-4.1%,2019年0.7%-5.1%。

美联储纪要公布后黄金仍持稳在1220一线,该价位的支撑水平还是较为牢固?;平鹉壳盎故艿降卦嫡挝;闹С?。朝鲜周三称,该国已试射新研发的洲际弹道导弹,该导弹可携带大型核弹头。一些专家认为其射程可覆盖美国本土部分地区。美国国防部对这次导弹试射表示谴责,称其准备保卫美国及其盟国抵御与日俱增的朝鲜威胁。美国国务卿蒂勒森呼吁采取全球行动应对朝鲜的核威胁。分析师称,总体而言,黄金回撤将测试支撑位1220美元/盎司的水平,目前金价围绕此价位盘整。周四黄金市场将迎来美国初请失业金人数,美国贸易帐以及美国非制造业PMI等数据,投资者高度关注。

周三走势表述

国际现货黄金亚市早盘开于1223.60美元/盎司后,金价震荡上行,不断走高,录得日内高点1226.56美元/盎司后转跌。欧市金价延续跌势,且跌幅加剧,不断刷新前低,录得日内低点1217.40美元/盎司后触底反弹。美市金价涨跌不定,再度触底后反弹,多头强力拉升,金价震荡走高,中收于1223.60美元/盎司。

国际现货黄金周三(7月5日)亚市早盘开于1223.60美元/盎司,最低下探1217.40美元/盎司,最高上涨至1226.56美元/盎司,收于1223.60美元/盎司,上涨2.96美元,涨幅0.24%。

基本面利好因素:

1.美国商务部周三(7月5日)公布的数据显示,美国5月工厂订单减少幅度大于预期为-0.8%;制造业近期发展动能不足,能源行业近期复苏带动油气勘探工具需求增加,新订单数上涨8.5%;汽车销量连续四个月下跌,导致库存增加,使得汽车生产承压,运输类工厂订单减少3%,为去年十一月以来最大跌幅。

2.美国商务部最新的数据显示,美国5月PCE物价指数年率上涨1.4%,不及预期和前值;核心PCE物价指数年率上涨1.4%,持平于预期,但是不及前值。不过5月个人储蓄率为5.5%,为8个月来最高水平。

3.全国房地产经纪人协会周三(6月28日)公布,美国5月成屋签约销售指数月率下跌0.8%,较前值1.3%的跌幅有所缩减,但仍逊于预期0.8%。 路透评论称楼市需求正受到经济增长和劳动力市场紧张的推动,导致供不应求并促使价格上涨,高价房价格上涨尤为明显。

4.标准普尔公司S&P周二(6月27日)公布了美国4月S&P/CS20座大城市房价指数年率为5.67%,低于前值和预期;前值和预期均为5.9%。

基本面利空因素:

1.美国供应管理协会(ISM)周一(7月3日)公布的数据显示,美国6月ISM制造业指数为57.8,高于预期55.2和4月前值54.9,并突破了2月前值57.7,站上2014年8月以来新高。该项数据已经连续十个月高于50荣枯线水平,表明美国制造业继续扩张。

2.全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周一持仓较上日减少6.21吨,当前持仓量为846.29吨。

3.美国商务部上周四(6月29日)公布,美国一季度实际GDP年化季环比终值1.4%,预期1.2%,上次修正值1.2%,初值为0.7%。GDP的最新上调主要归功于消费支出的增加,消费者支出给GDP增速的贡献上修至0.75%。工业用品和材料的出口也相对之前上修了,增加了贸易对一季度GDP的贡献。

4..美国劳工部周四(6月29日)公布,美国至6月24日当周初请失业金人数为24.4万人,前值为24.1万,预期为24万,略高于前值和预期。美国当周初请失业金数据已经连续121周低于30万关口,连续时间创1970年以来最长。

后市展望

1.Kitco 上周五(6月30日)发布的每周黄金调查显示,由于上周黄金的下挫及利率环境的改变,过半华尔街专业人士和普通投资者看跌本周黄金。在针对专业人士的调查中,有18人参与了调查,11人或61%认为本周黄金会下跌,4人或22%认为本周黄金会上涨,3人或17%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,开元棋牌交易员及技术分析师。同时,有2666名普通投资者参与了投票,1816人或68%认为黄金将下跌;另有680人或26%认为黄金将会上涨,而170人或6%认为黄金将盘整。

2.道明证券大宗商品策略师Ryan McKay和Daniel Ghali在一份报告中表示:“本周来看,美国重要的经济数据将可能成为黄金的驱动因素。具体来说,周三FOMC的6月会议纪要,以及周五的6月就业报告将是本周重大事件,均有可能改变黄金的人气。”分析师写道,本周美国公布的数据将有助于市场判断美联储的“鹰派”基调,以及其开始缩减资产负债表的计划实际上是否合乎情理;就业报告对重塑市场关于美联储实现这些目标的能力的预期具有重要意义。

3.瑞银集团在周三(7月5日)发布的报告中称,朝鲜在美国独立日成功测试发射的洲际弹道导弹(ICBM)作为“大礼包”。面对上升的地缘政治问题,避险资产大幅上涨,黄金出现小幅反弹。在金融,经济或地缘政治等各种不确定因素的情况下,黄金趋于上涨。瑞银集团财富管理部门因此称,在这些不确定因素的影响下,在1200美元/盎司的价位买入黄金作为保险是上策。

4.投资资讯网economies.com在周三(7月5日)发布的报告中称,金价在早盘上探1229.32美元/盎司的价位后继续下挫,保持日内看跌的有效观点,随机波动仍提供负面信号的支撑,等待金价测试1208.32美元/盎司的水平。50日均线仍支撑金价下跌,趋势仍然有效除非金价上破1229.32美元/盎司的水平并持稳在其上方。

5.三菱公司在周二(7月4日)发布的报告中表示,近年来,黄金下半年的涨幅比上半年来的涨幅更为逊色,尽管今年可能会有所改观,如果投资者因股票市场估值很高而利用黄金对冲风险。分析师指出,2017年上半年黄金升值7.9%。2016年头六个月金属上涨23.9%,较2015年同期下跌1.2%,而2014年上半年则上升9.4%。

6.TD证券在周二(7月4日)发布的报告中表示,本周美国的经济数据有可能决定黄金的走势,特别是在多位美联储官员上周发表鹰派评论之后。分析人士指出特别是,周三美国联邦公开市场委员会FOMC的会议记要即将发布,周五的非农就业报告。

7.Adrian资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day在周二(7月4日)发布的报告中表示,黄金的基本面仍然是“积极的”,考虑到在美联储一直在紧缩货币政策和股市表现良好的情况下,黄金在2017年表现“非常好”。

周四重点关注

19:30   美国6月挑战者企业裁员人数(万人)

20:15   美国6月ADP就业人数(万人)

20:30   美国至7月1日当周初请失业金人数(万人)

美国5月贸易帐(亿美元)

21:45   美国6月Markit服务业PMI终值

美国至7月2日当周彭博消费者信心指数

22:00   美国6月ISM非制造业PMI

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