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倍特期货:期货市场各品种分析及交易提示

开元棋牌 www.seillean.com 期指:整数关口压制期指

观点:中期而言,股指所聚集的反弹能量也在不断增强,时间上对多头有利。但短期内由于股指在连续大幅拉升后,其已触及上方重要压力位,部分短线资金的获利了结对期价产生短期压力,这就导致期指近期在整数关口附近容易出现震荡---但这不改变其中期反弹的趋势。技术上看,IF1309合约在急速拉升之后,目前在2500整数关口附近受到较强的阻力;期价或在此附近震荡蓄势、并下探下方均线系统以需求支撑;本周初首先需关注5日均线对期价的支撑作用;而后市只有期价在确认突破2500关口后其才有进一步反弹的空间。  

操作建议:低位多单持有;1309合约突破2500一线前新多暂不宜入场。

沪胶:转为横盘震荡

观点:目前由于市场正密切关注美联储本周议息会议,多空资金交投谨慎,国内商品价格主动提前调整回落?;褐邢吒窬治幢洌耗壳盎阂淹瓿芍?,并处于中期反弹的趋势之中。但短期而言由于市场人气有所趋弱,并且基本面上仍无法提供的内在的主动推动力量,沪胶在反弹过程中就迎来了较明显的震荡走势,其在上周后期步入了横盘震荡的格局。从技术上分析,目前沪胶1401合约仍运行于20000-21000之间的区域内,本周初20000关口有望对沪胶形成较强的支撑力量而限制其下跌空间;今日日内需关注20500一线的压力。

操作建议:日内短线交易。

(倍特分析师 康 黎)

钢材:震荡调整,短空减持交易

【外盘】美经济数据差于预期,股市反弹,原油、伦铜盘整,美元指数大跌。

【消息面】行业冬天刚至,市场倒逼钢企转型。

【基本面】13日上海地区Φ20mm三级螺纹钢现货价3460元/吨,较上一交易日跌10;Ф8.0mm高线价3670元/吨,跌30。上周螺线去库存化进程受阻,库存首度转增,连续四周高于去年同期水平;铁矿石、钢坯稳中有跌,钢厂降价,资金紧张,市场心态趋弱,终端采购观望,出货不佳,短期现货价格预计弱盘走势。

开元棋牌盘面】周五外盘股市上涨、金属盘整。美8月核心批发物价指数结束连续9个月上涨势头,消费者信心指数降至4月以来最低,经济数据不好,削减市场对下周美联储会议缩减债券购买的预期。技术上外盘原油短线高位震荡市;伦铜大跌回整数关短线有震荡盘整;道指强势反弹,势在挑战15500反压。国内股市持续反弹本周或震荡修正。短线整体市场氛围转中性。期螺因现货面资金紧张需求不佳维持震荡下调,短线关注3650附近技术下档。

【操作提示】螺纹1月3660震荡;中线尝试低买交易,短空获利减持,日内滚动交易。

金银:美联储会议决定后市走势

【基本面】周五外盘股市上涨、金属盘整。美8月核心批发物价指数结束连续9个月上涨势头,消费者信心指数降至4月以来最低,经济数据不好,削减市场对下周美联储会议缩减债券购买的预期。技术上外盘原油短线高位震荡市;伦铜大跌回整数关短线有震荡盘整;道指强势反弹,势在挑战15500反压。外汇市场受市场对美联储减债预期削减影响美元大跌;金银市场从中获得一定提振大跌后反弹,COMEX期金收1308.6美元,期银收21.67美元。

【技术面】美元指数反抽20日均线无力,继续下跌,短线测试前低,维持在下跌通道中?;平鸫蟮笫赵?0日均线上,白银60日均线上反抽,短线大跌后有技术修正要求,关键看市道是否能有所改善,本周关注市场对美联储会议的解读,成为最大扰动因素,决定金银是继续维持下跌,还是技术反弹修正;沪金银跟随外盘运行。

【操作提示】沪银12月弹4510,沪金12月弹266.5;金银短线日内滚动交易。

(倍特分析师 刘明亮)

原油:

俄罗斯与美国同意就叙利亚问题进行进一步的磋商,除了对叙利亚提交化学武器进行磋商还对如何结束叙利亚内战以及过度到新政府进行了讨论,市场对叙利亚遭受军事打击的忧虑缓解,原油小幅回落。

PTA:偏弱震荡

现货:华北市场7850,华东市场7800。TA基本面平稳,难以打破僵局。按照进口PX折算,TA生产厂家每吨亏损200-300元,TA有成本支撑。终端纺织行业处于传统旺季,但是旺季不旺在近几年也是常态。TA现货虽然有成本支撑,但是缺乏终端需求的提振,难以打破僵局。

观点:PTA基本面僵持,缺乏打破僵局的力量,期价上下空间都有限,难走出趋势行情。市场对于叙利亚的忧虑进一步缓和,原油回落对TA有一定的利空冲击,预计TA1401今日将延续偏弱震荡,日内波动区间7840-7900,短线偏空操作。

塑料:横向震荡

现货:华北LLDPE报价在11750-11900元/吨,华东LLDPE报价在11900-12000元/吨,华南LLDPE报价在11700-11950元/吨。从上游产业链看,原油高企对现货有成本支撑,但支撑力度在减弱。下游农膜临近旺季,工厂开工率略有上升,但较往年同期相比偏低,因下游产业对高价原料有所抵触影响到采购。塑料现货价格较高,对于期价有一定支撑作用。

观点:叙利亚忧虑进一步得到缓和,原油小幅回落,今日对石化品种有小幅的利空影响。塑料基本面对主力期价有一定的支撑,但是技术面由前期的看涨逐渐往震荡方面演变,使得走势较难把握。预计日内1401波动区间10880-10960,短线操作思路。

(倍特分析师:李林峰)

玻璃:煤化建材拖累,弱势震荡

观点:现货市场总体呈现旺季走势,价格普遍上涨,仅有局部地区上涨幅度较??;当前市场需求普遍较好,生产企业产销平衡;市场信心环比前期也有较好的改善。新增产能陆续投产的情况下,库存依然保持下降。市场价格在生产企业提价的带动下有较大幅度的上涨,华中等部分企业价格上涨压力较大,并对周边地区价格上涨造成影响。盘面延续宽幅区间节奏,短期在煤化建材拖累下有所回落,近期流动性回落较重,短期易在区间下沿处形偏弱整理态势,支撑明显建议短线交易为主。

操作建议:玻璃1月支撑1350短线交易,压力1390。

焦炭、焦煤:短线疲惫、调整幅度预有限

观点:国内炼焦煤市场延续涨势,月初多数大矿上调挂牌价格,受下游需求影响,此次上调幅度在20-50元/吨左右,部分市场价格跟涨成交尚可,此次上调主要受焦炭价格带动,短期内再次大幅上调可能性不大,后期市场预计仍以稳为主。焦炭市场持续上行,伴随煤矿调价,各地焦炭市场表现较好涨势,随焦企成本有所缓和及钢厂原料采购相对旺盛,致使部分焦化厂开工有所提升。总体来说,近期走势仍将以稳中上行为主,下游钢材市场持续近期的弱势盘整态势可能多少对市场信心造成一些压制,但基于宏观经济数据的回稳及市场对旺季的良好预期,后期市场信心还是较为乐观。盘面续前期延续弱势,煤化跌幅有所收敛,但短线强度在日内还是有所放大呈回调态势,不过短线偏空中仍需注意上月的横盘低点的支撑,有效跌破则有望打开下方空间,否则就短线为主。

操作建议:煤焦短期注意前低支撑,破则有向下拓展空间,焦炭1月1560支撑短线交易。焦煤1月1140及1120支撑短线交易。

(倍特分析师:刘堃)

豆类:预计今连豆类跟随美盘回落调整

上周五美豆在获利了结压力下以及外围走势偏弱带动下没有延续周四的强劲涨势,美豆类上周五以小幅回落为主,仍位于最近三周横盘震荡的中轴附近。上周四美农业部公布的9月供需报告中,将2013/14年度美国大豆库存预估从8月的2.2亿蒲式耳下调至1.5亿,且低于市场预估的1.65亿蒲式耳。

目前美国大豆市场尚处于天气炒作阶段的中后期,未来一两周,天气方面的题材料将继续支撑美豆市场维持前期反弹后的高位振荡的基调。美农业部9月报告中将2013年大豆产量预估下调至31.49亿蒲式耳,低于8月预期的32.55亿,也低于分析师预估的31.4亿。这次9月报告的利多进一步巩固美豆自8月报告后的反弹高度,但要持续上行则有待9月中下旬天气的指引。预计今连豆类跟随美盘回落调整,大豆1月回试4550短线交易,豆粕1月3700附近波动不宜试多。

(倍特分析师:李晓丽)

棉花:新棉收储启动,轻多

观点:美棉84.33-0.29

现货:中棉328B 19137-4;期现价差:253,价差偏低。

收储:2013/14年度,棉花收储价20400,开始。

16日:发改委确认:新棉收储9月9日启动,维持20400的收储价。棉价今天温和盘整,1401对应19700一线,1405对应18720一线,多头持仓,滚动交易。

阶段性上:因国内棉花即将进入新作物年度,收储即将启动,注意CF1401对应19920强弱分水位??沙智岫?。

食用油: 报告利多,市场沉闷

观点:隔夜市场疲弱。美豆系获利压力和天气改善预期而承压。

行情:美豆1351.4豆油42.34马棕2355加菜籽11月494.7。

现货:菜油9020;四川9100,江苏8700,贵州9200-200。国产菜油在10400-10600;

豆油;棕榈

16日:美豆阶段反弹主线不变。但因量化宽松政策退出预期而整体市场承压。油脂今日温和调整。核心合约1月豆油对应7150一线,其它品种和合约跟随。下位多单持有。

策略不改,因美豆反弹主线不变。

菜籽系:报告利多,轻多下位再入

观点:隔夜市场疲弱。美豆系获利压力和天气改善预期而承压

现货:菜籽:5236;菜粕3277,成都3350,黄埔3300。

16日:菜籽系亦下行调整,目标对应,1月2400一线,5月对应2450一线,等待重新吸纳多头。美农报告继续奠定美豆系阶段反弹的主线,但宏观影响上升,注意仓位调轻菜。

美农报告确定中期反弹。菜粕节奏正确。

白糖:压力位前停滞,远期轻多

观点:。美糖17.48-0.03。

国内现货:广西制糖集团5410-40。

重要数据:

产销:截至2013年8月31日,广西全区混合糖产量791.5万吨,同比增加97.3万吨,增幅14%;产糖率 11.80%,同比-0.24%;累计销糖751.6万吨,同比增加146.6万吨,增幅24%;产销率94.95%,同比+7.75%;工业库存39.9万吨,同比减少49.3万吨 其中8月份单月销糖50.3万吨,同比减少24.7万吨。

16日:国内盘迟迟不能突破高点压力(1月5200),而呈现疲态。今日糖价下行调整,目标对应为:1月5120,5月5000,多头锁定远期?;嘏锥蔚呐卸ú桓?。市场目前关注甘蔗定价。

回暖阶段的判定不改。市场目前关注甘蔗定价??梢栽谠镀谏纤ㄇ岫?。

(倍特分析师:李攀峰)

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