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证金期货:伯老点燃市场激情 需防数据空袭

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行情回顾:

昨日市场焦点集中在美联储主席伯南克国会证词讲话和美联储会议纪要公布上,伯南克措辞谨慎,而会议纪要显示多位美联储成员认为有必要逐步缩减当前的量化宽松措施(QE)购债规模,更加剧市场抛压,最终金银均冲高回落,日线收带长上影线的阴线,表明抛盘压力较大,后市依然偏空。今日市场将迎来诸多美国经济数据,若数据表现出色,将继续推动金银下行。

 

基本面分析:

昨日市场焦点为伯南克的国会证词中,伯南克像往常一样,措辞极其谨慎,他先表示赞成目前的宽松政策,但又未排除缩减购债规模的可能性。伯南克在今日作证开始时表示,美联储目前的政策对经济产生巨大的裨益,但谨慎指出,在时机不成熟的情况下撤走刺激举措,将有损经济。这正是金市看涨人士所希望看到的,受此影响,美指大幅回落,黄金白银纷纷刷新日高。但在半小时后,黄金白银急转直下,因伯南克在提问环节称,如果我们看到经济持续改善,且有信心复苏趋势将持续,我们可能在未来几次会议上缩减资产购买规模。”他的这番讲话令美联储缩减量化宽松规模的预期大增,出乎市场人士意料,这也是伯南克首次公开表示要缩减量宽规模,黄金白银大幅下挫。

随后美联储公布的最新会议纪要显示,多数美联储成员认为在此后逐步缩减当前的量化宽松措施(QE)购债规模,但前提是先要有足够的证据能证实明美国经济确已出现显著好转。由于本次会议纪要公布的内容大体和此前几个小时美联储主席伯南克的讲话是一致的,也符合市场预期,但黄金白银借QE退出之风再度下挫。

黄金白银持仓量方面:全球最大的黄金上市交易基金(ETF)—SPDR Gold Trust截至5月23日的黄金持仓量维持在1020.07吨,减持3.01吨,持仓量跌至四年来最低,五月份减持60.57吨。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust持仓10022.95吨,减持175.68吨,这表明机构继续抛售黄金和白银,后市将影响市场人气,导致金银价格下行。

 

技术面分析:

黄金日线图:以带长下影线的小阴线报收,表明抛压沉重,今日有望惯性下跌,但不宜过度看跌,关注1340美元的支撑。均线系统空头排列,金价自MA10均线回落,暂受压于MA5均线1372美元;MACD指标,零轴下方空方市场,下跌动能增强,双线零轴下方拐头死叉,看空;KDJ指标,三线死叉,看空。整体看,今日黄金有望崇高回落,波动区间1372-1342美元,保持高空思路。 

白银日线图以带长下影线的小阴线报收,今日有望惯性下跌,关注4400元的支撑;均线系统空头排列;MACD指标,零轴下方空方市场,下跌动能增加,双线运行至零轴拐头死叉,强烈看空;KDJ指标,死叉形成看空。整体看,今日有望反弹后继续下跌,波动区间4450--4320元,保持高空思路。 

压力位:黄金1368、1372、1378、1385、1390   白银4450、4500、4550、4600、4650

支撑位:黄金1364、1359、1352、1348、1342   白银4400、4360、4320、4280、4220

 

综合分析:

昨日伯南克讲话峰回路转,黄金白银则随着伯老讲话剧烈震荡。伯老首次公开提及缩减量化宽松规模,大大推升了市场对于缩减量化宽松规模的预期,美国经济的持续复苏,美元指数走强,都将令金银在中长期内受压。技术面方面,需密切关注前期低点黄金1321美元,白银4050元一带的支持,而上方压制线牢牢压制金银反弹,后市金银趋势依然偏空。

今日周四,重要经济数据众多,晚间美国将先后公布初请、PMI以及新屋销售数据,若美国数据继续走好,将继续打压美联储宽松预期,提振美元并令黄金、白银价格承压。预计今日金银将继续保持低位整理,蓄势下行,黄金区间1372-1342美元,白银4450-4250元,操作上逢高做空为主,交易中注意止损止盈,把握做单节奏,切忌贪婪,控制风险。

 

操作建议:

黄金:1372-1374空单进场,止损1377,止盈1368、1362、1356、1352

白银:4445-4465空单进场,止损4520,止盈4380、4350、4320、4280

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